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About the role
A Sumitomo Corporation é uma multinacional japonesa de trading e investimentos, atuando na intermediação de negócios e projetos em setores como energia, infraestrutura, agronegócio, mineração e logística. Fundada em 1919, faz parte do Sumitomo Group e possui presença global em mais de 60 países.
A Sumitomo Corporation procura um(a) Analista de Tesuoraria para executar as rotinas do departamento.
Responsabilidades:
- Conciliação de pagamentos com o banco (Contas a Pagar - AP).
- Verificação, análise e relatório de Contas a Receber (AR).
- Acompanhamento e análise de fluxo de caixa.
- Controle e relatório de contratos de câmbio (recebimento / pagamento).
- Aplicações financeiras : acompanhamento de saldos bancários e análise.
- Atualização de taxas de câmbio e juros no ERP (SAP).
- Gestão de cartões de crédito: pedido de relatórios bancários e pedido e cancelamento de cartões.
- Mínimo de três anos de experiência na área de Tesouraria: Gestão de fluxo de caixa, operações bancárias e conciliações de contas a pagar e a receber.
- Domínio do idioma inglês (conversação e escrita).
- Conhecimento de ERP SAP é um diferencial.
- Conhecimento em Contabilidade é um diferencial.
- Experiência com operações de Câmbio (FX) e hedging (proteção cambial) é um diferencial.
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