Mitarbeiter Treasury & Finance Operations (w/m/d)

REPLOID ist Vorreiter in der Kreislauf-Bioökonomie: Durch skalierbare Upcycling-Lösungen werden organische Reststoffe – direkt am Ort ihrer Entstehung – in neue wertvolle Ressourcen und marktfähige Produkte umgewandelt, beispielsweise für die Futtermittel- und Düngemittelindustrie.  Wir sorgen musterhaft für zusätzliche Wertschöpfung und tragen maßgeblich dazu bei, dass wachsende Nachhaltigkeitsanforderungen (Scope 3, CO2-Emissionen...) erfüllt werden.

#wearereploid – Wir denken langfristig und setzen neue Maßstäbe. Um unsere Mission weiter vorantreiben zu können, suchen wir Dich. Bei uns hat Deine Arbeit sichtbare Wirkung! Wenn Du mehr als „Business as usual“ suchst, Verantwortung übernehmen und Entscheidungen mitgestalten möchtest, passt Du perfekt in unser engagiertes Team!

Deine Mission

In dieser Rolle sorgst Du durch präzise, verlässliche und prozessorientierte Steuerung des Zahlungsverkehrs für eine jederzeit transparente und gesicherte Liquidität des Unternehmens. Dabei übernimmst Du die operative Abwicklung des laufenden Tagesgeschäfts im Treasury von der Bankkonteneröfffnung über -verwaltung, Zeichnungsrechte bis hin zu KYC-Prozessen. Deine Hands-on-Mentalität mit genauer und strukturierter Arbeitsweise sorgt für einen reibungslosen, effizienten und Compliance-konformen Finanzbetrieb.

Deine Aufgaben

• Verwaltung und Betreuung von Kreditkartenprogrammen sowie Zahlungsinstrumenten

• Pflege, Erstellung und laufende Weiterentwicklung von Cash-Reporting und Liquiditätsübersichten

• Führung, Kontrolle und Aktualisierung von Evidenzlisten, etwa zu Vollmachten, Konten und Kreditlinien

• Unterstützung im Zahlungsverkehr, bei Abstimmungen sowie in der laufenden Kommunikation mit Banken

• Mitarbeit an der Implementierung, Optimierung und Weiterentwicklung von Treasury-Prozessen, Tools

• Schnittstelle zu internen sowie externen Partnern

Das bringst Du mit

• Grundverständnis für Treasury, Zahlungsverkehr und bankbezogene Prozesse

• Erfahrung im Umgang mit Online-Banking-Systemen

• Sehr gute Excel-Kenntnisse hinsichtlich Reportings, Erfahrung in ERP-Systemen von Vorteil

• Basiskenntnisse in Accounting sowie ein gutes Verständnis für Liquiditätsplanung

• Know-How zu KYC- und Compliance-Anforderungen

• Kommunikationsstärke und sicherer Umgang mit Banken und internen Stakeholdern

Das bieten wir Dir

• Eine sinnstiftende Tätigkeit in einem innovativen, nachhaltigen Unternehmen

• Die Möglichkeit, Prozesse aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen

• Ein dynamisches, wachsendes Arbeitsumfeld mit viel Gestaltungsspielraum

• Flache Hierarchien, Teamspirit und eine offene Unternehmenskultur

• Hybrides Arbeiten und flexible Arbeitszeiten