Treasury Manager (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

• Durchführung des Liquiditätsmanagements für die gesamte Unternehmensgruppe
• Steuerung und Überwachung der Liquidität der Unternehmensgruppe
• Verwaltung des Cash Pool (Verträge, Compliance, technische Aspekte)
• Durchführung des Devisen- und Zinsmanagements mittels Identifikation, Analyse und Absicherung der Währungs- (Devisen) und Zinsänderungsrisiken
• Schnittstelle zu Tochtergesellschaften und Banken in allen Treasury-relevanten Fragestellungen
• Administration des Treasury Management Systems und der Group Treasury Policy
• Abwicklung des Versicherungsmanagement: Verwaltung von Verträgen (Angebote, Änderung, Stornierung, Verlängerung), die Meldung von Schadensfällen sowie die Prüfung und Auszahlung von Leistungen
• Erstellung des Bankenreportings und Ansprechpartner für Banken und Versicherungen
• Kontinuierliche Analyse und Bewertung der Monatsberichte für ausgewählte Konzerntochterunternehmen zur Unterstützung des Group Reportings
• Mitarbeit in Projekten im Bereich Group Finance mit Schwerpunkt im Bereich Treasury

 

Ihr Profil:

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft oder Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunk Finanz- und/ oder Bankwesen oder alternativ eine Weiterbildung zum Bankfachwirt mit Berufserfahrung
• Mehrjährige relevante Berufserfahrung im Finanzbereich einer Unternehmensgruppe von Vorteil
• Sicherer Umgang mit Finanzsoftware (z.B. Excel, SAP, Treasury-Systeme)
• Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
• Sichere Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
• Hohe Teamfähigkeit, und Eigeninitiative
• Verhandlungssichere Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift